0.4731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,460.64 | 11,460.64 | 21,653.29 | 21,653.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.10 | 1,954.51 | -6,695.05 | -5,338.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,242.12 | 2,396.13 | 5,855.36 | 5,733.46 |
| 基金赎回款 | 835.21 | 372.03 | 9,352.96 | 5,982.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,406.91 | 2,024.10 | -3,497.60 | -249.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,034.65 | 15,439.26 | 11,460.64 | 16,065.52 |