-0.3679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,225.34 | 12,225.34 | 14,034.65 | 14,034.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,603.19 | 1,184.95 | 244.96 | -2,853.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787.53 | 787.53 | 3,660.45 | 2,397.78 |
| 基金赎回款 | 2,682.86 | 1,224.09 | 5,714.72 | 2,654.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,895.33 | -436.56 | -2,054.27 | -256.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,933.20 | 12,973.74 | 12,225.34 | 10,924.26 |