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国寿安保创精选88ETF(159804)

2021-05-11     1.04530.3649%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值34,989.9734,989.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,513.422,933.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款41,225.8429,962.41
基金赎回款-44,325.9735,533.23
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,100.13-5,570.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值35,403.2632,352.73