-1.1141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,246.21 | 110,899.46 | 110,899.46 | 60,254.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,546.86 | 32,045.34 | -1,076.49 | 8,915.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,606.18 | 121,581.95 | 44,883.82 | 152,877.87 |
| 基金赎回款 | 155,559.92 | 175,280.55 | 58,526.86 | 111,148.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,953.74 | -53,698.60 | -13,643.03 | 41,729.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,839.32 | 89,246.21 | 96,179.95 | 110,899.46 |