1.4021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,897.29 | 8,897.29 | 8,038.10 | 8,038.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 745.56 | -798.36 | -1,643.54 | -271.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,109.61 | 1,286.52 | 14,566.34 | 8,404.84 |
| 基金赎回款 | 9,385.79 | 2,816.20 | 12,063.61 | 7,564.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,723.83 | -1,529.68 | 2,502.73 | 840.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,366.68 | 6,569.25 | 8,897.29 | 8,606.99 |