-1.7475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,069.59 | 6,069.59 | 1,648.22 | 1,648.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -795.57 | -47.10 | -3,016.77 | -2,533.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,166.33 | 6,153.67 | 31,819.06 | 24,629.77 |
| 基金赎回款 | 7,973.17 | 5,104.72 | 24,380.91 | 20,271.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -806.84 | 1,048.95 | 7,438.15 | 4,357.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,467.18 | 7,071.45 | 6,069.59 | 3,472.70 |