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浦银安盛创业板ETF(159810)

2022-11-25     0.9147-1.1349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,648.224,140.314,140.3126,647.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,533.46570.49500.832,761.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,629.7741,714.5813,807.4913,673.29
基金赎回款20,271.8344,777.16-15,639.3338,941.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,357.94-3,062.58-1,831.84-25,268.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,472.701,648.222,809.294,140.31