2.2418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,818.03 | 9,964.76 | 9,964.76 | 4,467.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,538.13 | 3,479.61 | 188.19 | 186.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,489.25 | 10,078.48 | 6,906.26 | 16,781.11 |
| 基金赎回款 | 5,544.69 | 14,704.82 | 8,951.80 | 11,469.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,055.45 | -4,626.33 | -2,045.54 | 5,311.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,300.72 | 8,818.03 | 8,107.42 | 9,964.76 |