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前海开源黄金ETF(159812)

2021-05-17     3.82291.1537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值31,716.6431,716.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
728.93643.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款17,220.1214,568.39
基金赎回款41,631.9723,795.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,411.85-9,227.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,033.7323,133.06