-2.2022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,629.96 | 39,629.96 | 39,629.96 | 8,912.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,869.95 | 33,869.95 | 33,869.95 | 1,278.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,737.27 | 222,737.27 | 222,737.27 | 5,897.42 |
| 基金赎回款 | 159,795.40 | 159,795.40 | 159,795.40 | 4,485.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,941.87 | 62,941.87 | 62,941.87 | 1,411.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,441.78 | 136,441.78 | 136,441.78 | 11,602.73 |