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前海开源黄金ETF(159812)

2022-09-28     3.7783-0.0450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,644.548,033.738,033.7331,716.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
268.98-356.06-448.93728.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,674.135,464.143,701.9317,220.12
基金赎回款3,240.39-7,497.273,997.3341,631.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
433.74-2,033.13-295.39-24,411.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,347.265,644.547,289.418,033.73