-0.2906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,972.89 | 80,776.87 | 80,776.87 | 54,555.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,065.79 | 28,491.09 | 2,247.46 | 7,409.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 194,416.05 | 384,365.44 | 125,779.98 | 142,263.70 |
| 基金赎回款 | 216,907.45 | 441,660.51 | 144,888.94 | 123,452.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,491.40 | -57,295.07 | -19,108.95 | 18,811.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,547.28 | 51,972.89 | 63,915.38 | 80,776.87 |