-0.9284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,776.87 | 80,776.87 | 54,555.59 | 54,555.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,491.09 | 28,491.09 | 7,409.66 | -3,726.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 384,365.44 | 384,365.44 | 142,263.70 | 37,004.38 |
| 基金赎回款 | 441,660.51 | 441,660.51 | 123,452.07 | 43,324.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,295.07 | -57,295.07 | 18,811.62 | -6,319.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,972.89 | 51,972.89 | 80,776.87 | 44,508.93 |