-0.5192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,081.58 | 28,081.58 | 32,981.76 | 32,981.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,316.01 | -3,489.18 | -8,605.61 | -4,453.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,003.81 | 41,114.14 | 65,843.62 | 39,385.72 |
| 基金赎回款 | 54,213.78 | 13,159.04 | 62,138.19 | 44,624.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,790.02 | 27,955.10 | 3,705.43 | -5,238.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,555.59 | 52,547.50 | 28,081.58 | 23,289.67 |