0.8762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,189.20 | 9,189.20 | 40,839.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,398.16 | 1,819.80 | 4,263.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,483.00 | 61,560.03 | 45,730.83 |
| 基金赎回款 | 145,088.60 | 63,718.00 | 81,645.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,394.40 | -2,157.97 | -35,914.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,981.76 | 8,851.03 | 9,189.20 |