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西部利得创业板大盘ETF(159814)

2024-09-30     0.419115.8375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值54,555.5928,081.5828,081.5832,981.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,726.72-11,316.01-3,489.18-8,605.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,004.3892,003.8141,114.1465,843.62
基金赎回款43,324.3254,213.7813,159.0462,138.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,319.9437,790.0227,955.103,705.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,508.9354,555.5952,547.5028,081.58