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西部利得创业板大盘ETF(159814)

2023-11-30     0.35310.3410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值28,081.5832,981.7632,981.769,189.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,489.18-8,605.61-4,453.431,398.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,114.1465,843.6239,385.72167,483.00
基金赎回款13,159.0462,138.1944,624.38145,088.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,955.103,705.43-5,238.6622,394.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,547.5028,081.5823,289.6732,981.76