-2.6520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,883.57 | 3,883.57 | 8,099.90 | 8,099.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -898.26 | -490.10 | 679.33 | 706.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,143.41 | 410.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 979.30 | 403.26 | 4,895.67 | 3,470.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 164.12 | 7.44 | -4,895.67 | -3,470.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,149.42 | 3,400.90 | 3,883.57 | 5,336.36 |