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易方达中证人工智能主题ETF(159819)

2024-07-12     0.7207-0.6342%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值137,850.58137,850.58171,664.75171,664.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,729.5859,100.80-61,012.31-38,530.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,005,508.04559,610.75118,521.1484,386.65
基金赎回款674,417.58368,168.2491,323.00-69,769.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
331,090.46191,442.5227,198.1414,616.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值449,211.46388,393.90137,850.58147,751.19