-0.7798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 851,485.82 | 449,211.46 | 449,211.46 | 137,850.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,222.81 | 129,317.73 | -21,838.81 | -19,729.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,905,607.65 | 1,950,523.75 | 1,055,326.89 | 1,005,508.04 |
| 基金赎回款 | 1,133,484.01 | 1,677,567.12 | 924,096.12 | 674,417.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 772,123.64 | 272,956.63 | 131,230.76 | 331,090.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,657,832.27 | 851,485.82 | 558,603.41 | 449,211.46 |