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天弘中证500ETF(159820)

2021-10-20     1.1168-0.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值240,786.9533,390.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,472.11-6,917.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款92,766.61278,413.95
基金赎回款124,976.8464,100.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,210.24214,313.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值228,048.83240,786.95