1.9336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,541.35 | 228,949.87 | 228,949.87 | 220,451.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,388.52 | 59,490.80 | 10,285.34 | 19,295.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,608.39 | 15,965.89 | 8,879.56 | 52,185.60 |
| 基金赎回款 | 45,360.20 | 116,865.22 | 37,149.30 | 62,983.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,751.81 | -100,899.32 | -28,269.74 | -10,797.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,178.06 | 187,541.35 | 210,965.46 | 228,949.87 |