-0.9915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 228,949.87 | 228,949.87 | 220,451.64 | 233,397.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,285.34 | 10,285.34 | -16,614.32 | -11,672.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,879.56 | 8,879.56 | 20,977.15 | 22,557.66 |
| 基金赎回款 | 37,149.30 | 37,149.30 | 20,164.15 | 23,831.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,269.74 | -28,269.74 | 813.00 | -1,273.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,965.46 | 210,965.46 | 204,650.33 | 220,451.64 |