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中银证券创业板ETF(159821)

2022-07-06     1.0342-0.7866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,688.934,688.9321,792.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
447.44647.68901.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,070.967,108.70595.46
基金赎回款13,483.588,910.4018,600.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,412.63-1,801.70-18,004.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,723.743,534.914,688.93