0.0928% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,513.41 | 4,226.79 | 4,226.79 | 2,013.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,632.73 | 815.03 | 24.54 | -452.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,632.60 | 3,069.94 | 199.90 | 14,487.26 |
| 基金赎回款 | 10,920.81 | 6,598.35 | 2,166.98 | 11,820.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,711.79 | -3,528.41 | -1,967.08 | 2,666.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,857.93 | 1,513.41 | 2,284.25 | 4,226.79 |