0.5652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,188.08 | 3,723.74 | 3,723.74 | 4,688.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122.82 | -996.53 | -581.65 | 447.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,465.44 | 3,399.92 | 3,168.27 | 12,070.96 |
| 基金赎回款 | 1,163.44 | 3,939.05 | -2,686.16 | 13,483.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302.00 | -539.13 | 482.11 | -1,412.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,367.26 | 2,188.08 | 3,624.20 | 3,723.74 |