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银华标普中国新经济(QDII-ETF)(159822)

2022-05-17     0.63154.2251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,462.9351,462.9390,223.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,116.97-1,153.484,763.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款32,612.8415,667.971,279.37
基金赎回款40,497.3030,066.1244,803.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,884.46-14,398.15-43,523.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,461.5135,911.3051,462.93