-1.4109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,522.84 | 15,522.84 | 17,025.17 | 17,025.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,433.62 | 4,268.83 | 1,012.53 | 1,012.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,027.58 | 106,522.88 | 2,673.59 | 2,673.59 |
| 基金赎回款 | 107,655.60 | 51,601.89 | 5,188.45 | 5,188.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -628.02 | 54,920.99 | -2,514.86 | -2,514.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,328.44 | 74,712.67 | 15,522.84 | 15,522.84 |