2.4587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,461.51 | 51,462.93 | 51,462.93 | 90,223.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,981.35 | -11,116.97 | -1,153.48 | 4,763.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,439.47 | 32,612.84 | 15,667.97 | 1,279.37 |
| 基金赎回款 | -12,576.52 | 40,497.30 | 30,066.12 | 44,803.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,137.05 | -7,884.46 | -14,398.15 | -43,523.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,343.11 | 32,461.51 | 35,911.30 | 51,462.93 |