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新经济(159822)

2024-05-20     0.61870.1619%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值21,212.2721,212.2732,461.5132,461.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,425.61-947.71-3,726.26-1,981.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,419.263,625.5911,860.296,439.47
基金赎回款8,180.755,066.2919,383.27-12,576.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,761.49-1,440.70-7,522.98-6,137.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,025.1718,823.8621,212.2724,343.11