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嘉实H股50ETF(QDII)(159823)

2024-06-17     0.70140.0571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,661.263,661.266,117.866,117.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-521.13-86.24-510.53-137.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,532.243,869.644,087.96137.98
基金赎回款12,943.104,443.986,034.03689.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-410.86-574.35-1,946.07-551.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,729.273,000.673,661.265,428.84