-0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,024.23 | 19,024.23 | 19,024.23 | 27,432.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,088.77 | 9,088.77 | 9,088.77 | -4,393.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,219.63 | 27,219.63 | 27,219.63 | 10,799.47 |
| 基金赎回款 | 19,667.74 | 19,667.74 | 19,667.74 | 13,128.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,551.88 | 7,551.88 | 7,551.88 | -2,329.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,664.88 | 35,664.88 | 35,664.88 | 20,708.96 |