1.5468% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,664.88 | 19,024.23 | 19,024.23 | 27,432.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,450.86 | 9,088.77 | 1,299.92 | -288.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,792.07 | 27,219.63 | 1,259.74 | 17,761.39 |
| 基金赎回款 | 34,493.68 | 19,667.74 | 5,551.21 | 25,880.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,701.61 | 7,551.88 | -4,291.48 | -8,119.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,414.13 | 35,664.88 | 16,032.67 | 19,024.23 |