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博时新能源汽车ETF(159824)

2024-02-23     0.69420.7401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,173.7035,377.3435,377.3465,642.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,722.51-8,861.51325.4217,469.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,285.0555,926.6335,120.80176,101.72
基金赎回款62,735.5556,268.7538,149.59223,836.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,549.50-342.12-3,028.79-47,734.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,000.6926,173.7032,673.9735,377.34