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博时新能源汽车ETF(159824)

2022-12-02     1.1487-0.3816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值35,377.3465,642.2365,642.23
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
325.4217,469.8911,263.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款35,120.80176,101.7293,134.51
基金赎回款38,149.59223,836.51129,430.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,028.79-47,734.79-36,296.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,673.9735,377.3440,609.59