1.5032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,058.22 | 9,938.39 | 9,938.39 | 11,881.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,699.77 | 2,315.25 | 867.83 | -858.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,648.85 | 7,545.83 | 6,506.71 | 6,114.61 |
| 基金赎回款 | 2,485.31 | 11,741.24 | 8,016.59 | 7,199.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163.53 | -4,195.42 | -1,509.89 | -1,084.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,521.99 | 8,058.22 | 9,296.33 | 9,938.39 |