-2.3736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,779.23 | 4,779.23 | 2,791.43 | 2,791.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 809.88 | 359.34 | 266.71 | 78.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,322.46 | 4,181.65 | 10,829.72 | 7,262.33 |
| 基金赎回款 | 6,723.79 | 3,504.90 | 9,108.63 | 5,865.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 598.67 | 676.75 | 1,721.09 | 1,396.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,187.79 | 5,815.33 | 4,779.23 | 4,266.21 |