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天弘上海金ETF(159830)

2024-07-23     5.2503-0.5229%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,779.234,779.232,791.432,791.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
809.88359.34266.7178.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,322.464,181.6510,829.727,262.33
基金赎回款6,723.793,504.909,108.635,865.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
598.67676.751,721.091,396.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,187.795,815.334,779.234,266.21