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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 0.00 | 6,187.79 | 4,779.23 | 4,779.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 905.97 | 809.88 | 359.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 12,196.51 | 7,322.46 | 4,181.65 |
基金赎回款 | 0.00 | 6,080.51 | 6,723.79 | 3,504.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,116.00 | 598.67 | 676.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 0.00 | 13,209.76 | 6,187.79 | 5,815.33 |