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天弘上海金ETF(159830)

2025-05-08     7.8564-1.5168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,187.794,779.234,779.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00905.97809.88359.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0012,196.517,322.464,181.65
基金赎回款0.006,080.516,723.793,504.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.006,116.00598.67676.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,209.766,187.795,815.33