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天弘上海金ETF(159830)

2023-06-09     4.30220.7895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,791.432,791.4323,267.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
266.7178.28-150.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,829.727,262.333,984.53
基金赎回款9,108.635,865.8424,310.43
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,721.091,396.49-20,325.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,779.234,266.212,791.43