0.3255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,876.90 | 3,992.20 | 3,992.20 | 1,368.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,891.68 | 1,659.36 | 718.32 | 436.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,096.38 | 15,719.32 | 8,121.21 | 14,488.49 |
| 基金赎回款 | 23,229.98 | 7,493.98 | 5,714.89 | 12,301.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,866.40 | 8,225.34 | 2,406.32 | 2,186.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,634.97 | 13,876.90 | 7,116.84 | 3,992.20 |