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建信中证创新药产业ETF(159835)

2025-07-11     0.64511.7990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,197.669,197.666,015.256,015.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,680.36-2,481.17-1,319.03-1,433.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,456.153,272.329,714.676,142.03
基金赎回款4,515.322,437.285,213.23957.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,940.83835.044,501.445,184.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,458.127,551.539,197.669,766.01