1.3126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,112.60 | 12,458.12 | 12,458.12 | 9,197.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,272.10 | 367.88 | 1,600.81 | -1,680.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,159.30 | 24,088.11 | 2,713.81 | 9,456.15 |
| 基金赎回款 | 8,974.04 | 11,801.51 | 6,211.53 | 4,515.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,185.26 | 12,286.60 | -3,497.73 | 4,940.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,025.76 | 25,112.60 | 10,561.20 | 12,458.12 |