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建信中证创新药产业ETF(159835)

2024-05-24     0.5215-1.0812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,015.256,015.256,571.106,571.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,319.03-1,433.72-1,707.14-954.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,714.676,142.032,645.761,289.55
基金赎回款5,213.23957.541,494.47-754.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,501.445,184.491,151.29534.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,197.669,766.016,015.256,150.84