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建信中证创新药产业ETF(159835)

2021-11-26     1.04070.4343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值30,450.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,906.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款662.44
基金赎回款27,031.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,368.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,987.71