-0.3251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,458.12 | 12,458.12 | 9,197.66 | 9,197.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367.88 | 367.88 | -1,680.36 | -2,481.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,088.11 | 24,088.11 | 9,456.15 | 3,272.32 |
| 基金赎回款 | 11,801.51 | 11,801.51 | 4,515.32 | 2,437.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,286.60 | 12,286.60 | 4,940.83 | 835.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,112.60 | 25,112.60 | 12,458.12 | 7,551.53 |