-3.2121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,418.33 | 127,915.42 | 127,915.42 | 154,930.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,658.80 | 15,908.24 | 9,756.11 | -26,831.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,430.80 | 69,375.67 | 31,596.05 | 68,113.56 |
| 基金赎回款 | 45,340.01 | 90,781.00 | 45,321.80 | 68,296.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,090.79 | -21,405.33 | -13,725.75 | -183.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,850.32 | 122,418.33 | 123,945.78 | 127,915.42 |