行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证生物科技主题ETF(159837)

2021-09-17     0.88174.7398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值281,415.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,982.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款179,118.75
基金赎回款320,508.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141,390.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值148,007.54