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天弘中证全指证券公司ETF(159841)

2025-07-22     1.07760.2232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00399,802.07408,279.74408,279.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-52,973.1126,727.8810,300.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00219,911.52438,046.93197,713.96
基金赎回款0.00130,835.46473,252.47183,657.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0089,076.05-35,205.5414,056.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00435,905.02399,802.07432,636.19