-1.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,025,328.63 | 623,912.97 | 623,912.97 | 399,802.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74,459.71 | 4,275.68 | -18,799.22 | 116,825.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 733,522.83 | 1,299,615.76 | 283,120.82 | 648,583.44 |
| 基金赎回款 | 549,754.58 | 902,475.77 | 346,881.54 | 541,298.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 183,768.25 | 397,139.99 | -63,760.72 | 107,285.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,134,637.17 | 1,025,328.63 | 541,353.03 | 623,912.97 |