2.1160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,058,607.91 | 197,975.72 | 197,975.72 | 76,952.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -78,552.45 | -702.00 | -4,903.33 | 24,836.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446,321.32 | 1,218,818.02 | 153,937.85 | 221,317.43 |
| 基金赎回款 | 426,974.68 | 357,483.83 | 75,027.35 | 125,130.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,346.64 | 861,334.19 | 78,910.50 | 96,187.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 999,402.10 | 1,058,607.91 | 271,982.90 | 197,975.72 |