0.0697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,975.72 | 197,975.72 | 197,975.72 | 197,975.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -702.00 | -4,903.33 | -4,903.33 | -4,903.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,218,818.02 | 153,937.85 | 153,937.85 | 153,937.85 |
| 基金赎回款 | 357,483.83 | 75,027.35 | 75,027.35 | 75,027.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 861,334.19 | 78,910.50 | 78,910.50 | 78,910.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,058,607.91 | 271,982.90 | 271,982.90 | 271,982.90 |