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华夏中证1000ETF(159845)

2024-07-12     1.9837-0.3066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值621,060.76621,060.7652,903.5552,903.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-99,336.5152,077.67-44,276.05-2,870.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,297,591.332,478,848.373,002,022.3062,139.84
基金赎回款4,069,839.172,048,606.262,389,589.0555,279.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227,752.17430,242.10612,433.256,860.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值749,476.421,103,380.53621,060.7656,893.89