-2.5129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,871,382.19 | 2,871,382.19 | 2,871,382.19 | 749,476.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,141,485.83 | 1,141,485.83 | 1,141,485.83 | -44,060.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,250,133.44 | 4,250,133.44 | 4,250,133.44 | 2,801,866.68 |
| 基金赎回款 | 3,272,236.73 | 3,272,236.73 | 3,272,236.73 | 2,173,398.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 977,896.71 | 977,896.71 | 977,896.71 | 628,468.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,990,764.73 | 4,990,764.73 | 4,990,764.73 | 1,333,883.79 |