-0.0047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 621,060.76 | 621,060.76 | 52,903.55 | 52,903.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99,336.51 | 52,077.67 | -44,276.05 | -2,870.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,297,591.33 | 2,478,848.37 | 3,002,022.30 | 62,139.84 |
| 基金赎回款 | 4,069,839.17 | 2,048,606.26 | 2,389,589.05 | 55,279.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,752.17 | 430,242.10 | 612,433.25 | 6,860.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 749,476.42 | 1,103,380.53 | 621,060.76 | 56,893.89 |