2.7131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,990,764.73 | 2,871,382.19 | 2,871,382.19 | 749,476.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 525,486.18 | 1,141,485.83 | 358,796.45 | 651,483.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,281,085.29 | 4,250,133.44 | 2,314,468.09 | 6,875,033.59 |
| 基金赎回款 | 10,312,723.03 | 3,272,236.73 | 1,721,948.60 | 5,404,611.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,031,637.74 | 977,896.71 | 592,519.49 | 1,470,422.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 484,613.18 | 4,990,764.73 | 3,822,698.13 | 2,871,382.19 |