-3.6214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,379.91 | 11,379.91 | 8,906.27 | 8,906.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.88 | -401.12 | 2,043.25 | -1,017.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,262.72 | 5,949.39 | 11,097.77 | 4,218.77 |
| 基金赎回款 | 22,050.89 | 6,604.23 | 10,667.38 | 3,782.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,211.82 | -654.84 | 430.39 | 436.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,864.62 | 10,323.96 | 11,379.91 | 8,325.55 |