2.1555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,026.37 | 9,026.37 | 9,741.98 | 9,741.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,821.66 | -2,276.62 | -1,074.47 | -1,324.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,871.67 | 1,504.10 | 2,682.02 | 1,630.55 |
| 基金赎回款 | 6,703.59 | 902.51 | 2,323.16 | 845.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 168.08 | 601.59 | 358.86 | 785.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,372.79 | 7,351.34 | 9,026.37 | 9,202.90 |