-0.5174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,829.46 | 110,829.46 | 49,365.64 | 49,365.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,089.56 | -30,097.76 | -16,057.09 | 12,419.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,713.54 | 80,256.12 | 335,958.82 | 193,430.51 |
| 基金赎回款 | 351,404.88 | 67,680.13 | 258,437.92 | 155,959.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,308.66 | 12,575.98 | 77,520.91 | 37,471.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,227.68 | 93,307.68 | 110,829.46 | 99,255.93 |