-0.0313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 602,485.29 | 143,227.68 | 143,227.68 | 110,829.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -341,817.17 | 19,772.85 | -7,314.18 | 7,089.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,277,534.83 | 2,275,898.85 | 842,843.15 | 376,713.54 |
| 基金赎回款 | 1,758,467.03 | 1,836,414.10 | 659,247.69 | 351,404.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 519,067.80 | 439,484.76 | 183,595.46 | 25,308.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 779,735.91 | 602,485.29 | 319,508.96 | 143,227.68 |