-0.5702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,684.49 | 7,684.49 | 5,604.49 | 5,604.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.39 | 141.05 | -136.27 | -1,670.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,093.41 | 18,091.72 | 18,632.82 | 10,637.47 |
| 基金赎回款 | 33,404.30 | 20,048.16 | 16,416.56 | 7,064.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,689.11 | -1,956.44 | 2,216.26 | 3,572.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,852.98 | 5,869.10 | 7,684.49 | 7,506.34 |