-2.0313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,116.71 | 10,116.71 | 9,918.64 | 9,918.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.84 | 1,105.36 | -3,267.71 | -3,057.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,129.47 | 21,112.53 | 28,461.75 | 16,336.87 |
| 基金赎回款 | 36,102.52 | 27,046.57 | 24,995.96 | -12,286.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,973.06 | -5,934.04 | 3,465.78 | 4,050.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,604.49 | 5,288.02 | 10,116.71 | 10,911.43 |