% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,411.84 | 34,411.84 | 33,910.45 | 42,863.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,553.33 | 5,553.33 | -2,566.08 | -2,474.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198.52 | 198.52 | 1,250.86 | 6,831.99 |
| 基金赎回款 | 10,907.69 | 10,907.69 | 4,320.01 | 13,310.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,709.17 | -10,709.17 | -3,069.14 | -6,478.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,256.00 | 29,256.00 | 28,275.22 | 33,910.45 |