-1.1782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,863.34 | 42,863.34 | 49,531.83 | 49,531.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,474.27 | 4,224.54 | -11,814.51 | -9,345.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,831.99 | 1,543.33 | 18,406.69 | 15,916.37 |
| 基金赎回款 | 13,310.62 | 10,383.01 | 13,260.66 | 7,781.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,478.63 | -8,839.69 | 5,146.03 | 8,135.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,910.45 | 38,248.19 | 42,863.34 | 48,321.24 |