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工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)

2021-11-26     0.7205-1.6785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值74,137.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,779.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,889.73
基金赎回款16,671.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,781.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值55,576.24