0.8175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,639.19 | 190,324.88 | 190,324.88 | 218,229.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,239.34 | 60,507.44 | -22,606.55 | -38,418.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 565,389.55 | 705,068.16 | 193,222.61 | 411,999.62 |
| 基金赎回款 | 607,574.09 | 735,261.29 | 139,553.31 | 401,486.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,184.54 | -30,193.13 | 53,669.30 | 10,513.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,693.99 | 220,639.19 | 221,387.64 | 190,324.88 |