-1.5238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,839.93 | 18,981.62 | 18,981.62 | 7,384.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,856.22 | -2,984.22 | -5,370.34 | -2,109.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,953.39 | 16,399.83 | 6,916.37 | 21,644.80 |
| 基金赎回款 | 10,165.52 | 9,557.31 | 3,635.12 | 7,938.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,212.13 | 6,842.53 | 3,281.25 | 13,706.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,484.02 | 22,839.93 | 16,892.52 | 18,981.62 |