3.5461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 318,214.00 | 318,214.00 | 302,795.62 | 302,795.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,051.52 | 10,913.70 | -71,114.22 | -91,846.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609,179.38 | 240,935.93 | 321,417.19 | 126,878.27 |
| 基金赎回款 | 617,296.53 | 243,428.72 | 234,884.59 | 76,655.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,117.15 | -2,492.79 | 86,532.60 | 50,222.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,148.38 | 326,634.91 | 318,214.00 | 261,171.67 |