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天弘国证生物医药ETF(159859)

2024-06-17     0.35940.5315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值147,731.11147,731.11120,284.18120,284.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-51,397.47-59,024.21-38,350.23-15,851.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461,396.19283,019.96166,814.4257,121.54
基金赎回款254,934.2079,748.77101,017.2736,862.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
206,461.99203,271.1965,797.1620,258.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值302,795.62291,978.09147,731.11124,690.96