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光伏产业(159863)

2024-05-24     0.5295-0.9169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,391.5429,391.5427,810.8627,810.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,006.72-2,052.16-4,930.63300.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,054.7015,283.8039,239.2715,043.11
基金赎回款29,714.1012,446.8432,727.97-14,817.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,340.602,836.966,511.30225.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,725.4130,176.3429,391.5428,336.52