2.7382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,733.03 | 23,812.89 | 23,812.89 | 23,725.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,610.69 | 6,438.98 | -2,827.80 | -3,593.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,246.51 | 30,351.48 | 13,462.33 | 28,648.03 |
| 基金赎回款 | 15,585.69 | 35,870.31 | 10,556.52 | 24,967.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,339.18 | -5,518.84 | 2,905.81 | 3,680.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,004.54 | 24,733.03 | 23,890.90 | 23,812.89 |