0.1807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,699.76 | 51,345.57 | 51,345.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,625.79 | 7,991.79 | -7,197.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520,989.57 | 201,431.24 | 19,675.52 |
| 基金赎回款 | 275,022.60 | 140,068.85 | 19,420.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 245,966.97 | 61,362.40 | 255.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,040.94 | 120,699.76 | 44,403.10 |