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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2023-03-24     0.77630.1807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值120,699.7651,345.5751,345.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,625.797,991.79-7,197.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款520,989.57201,431.2419,675.52
基金赎回款275,022.60140,068.8519,420.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
245,966.9761,362.40255.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值364,040.94120,699.7644,403.10