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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2024-05-24     0.67720.5494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值340,995.79340,995.79120,699.76120,699.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72,999.15-54,354.92-17,620.92-2,625.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款865,057.09633,870.55947,651.13520,989.57
基金赎回款675,812.30341,040.63709,734.18275,022.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
189,244.78292,829.92237,916.95245,966.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值457,241.43579,470.79340,995.79364,040.94