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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2021-10-28     0.7924-1.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值51,345.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,197.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,675.52
基金赎回款19,420.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
255.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值44,403.10