0.6119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 457,241.43 | 457,241.43 | 340,995.79 | 340,995.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72,022.74 | -69,266.64 | -72,999.15 | -54,354.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 540,076.23 | 318,681.92 | 865,057.09 | 633,870.55 |
| 基金赎回款 | 602,079.00 | 246,476.65 | 675,812.30 | 341,040.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,002.77 | 72,205.27 | 189,244.78 | 292,829.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 323,215.91 | 460,180.06 | 457,241.43 | 579,470.79 |