-1.4543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,798.62 | 61,798.62 | 61,798.62 | 46,991.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,103.80 | 15,103.80 | 15,103.80 | 2,542.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,778.77 | 15,778.77 | 15,778.77 | 5,703.33 |
| 基金赎回款 | 5,227.68 | 5,227.68 | 5,227.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,551.10 | 10,551.10 | 10,551.10 | 5,703.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,453.52 | 87,453.52 | 87,453.52 | 55,237.80 |