-0.3035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,453.52 | 61,798.62 | 61,798.62 | 46,991.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,744.42 | 15,103.80 | 6,311.94 | 5,221.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,769.13 | 15,778.77 | 4,711.88 | 20,293.29 |
| 基金赎回款 | 932.97 | 5,227.68 | 2,861.14 | 10,707.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,836.16 | 10,551.10 | 1,850.74 | 9,585.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 139,034.10 | 87,453.52 | 69,961.30 | 61,798.62 |