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日经ETF(159866)

2024-05-17     1.0237-0.9961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,230.297,230.298,271.478,271.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,758.882,393.30-1,066.12-1,482.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,070.8043,322.54715.11562.63
基金赎回款24,068.446,183.51690.16-214.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,002.3737,139.0324.94348.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,991.5346,762.627,230.297,136.66