0.4466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,264.36 | 37,264.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 320.93 | -5,742.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,829.68 | 19,493.65 |
| 基金赎回款 | 85,563.01 | 13,423.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,266.68 | 6,069.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,851.97 | 37,591.64 |