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鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)

2022-05-20     0.74220.4466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值37,264.3637,264.36
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
320.93-5,742.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款90,829.6819,493.65
基金赎回款85,563.0113,423.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,266.686,069.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,851.9737,591.64