-0.9510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,401.05 | 62,401.05 | 105,575.65 | 105,575.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,814.15 | 3,482.81 | -13,142.79 | -13,162.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,185.17 | 33,945.36 | 66,385.89 | 22,469.76 |
| 基金赎回款 | 104,382.28 | 44,612.31 | 96,417.70 | 41,728.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,802.89 | -10,666.95 | -30,031.82 | -19,258.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,018.09 | 55,216.90 | 62,401.05 | 73,154.78 |