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鹏华中证细分化工产业ETF(159870)

2022-05-27     0.83780.4677%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值200,010.70200,010.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,042.81-1,161.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款155,573.0497,905.39
基金赎回款279,743.25115,333.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,170.21-17,427.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值80,883.30181,420.86