0.8240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,695,733.46 | 144,949.22 | 144,949.22 | 201,557.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,542.43 | 366,190.57 | -2,924.43 | -6,103.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,736,844.92 | 2,999,961.58 | 70,211.68 | 115,222.29 |
| 基金赎回款 | 3,896,066.04 | 1,815,367.91 | 70,756.73 | 165,727.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,221.12 | 1,184,593.67 | -545.05 | -50,505.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,589,054.76 | 1,695,733.46 | 141,479.73 | 144,949.22 |