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有色金属(159871)

2024-05-17     1.12121.5488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,535.535,535.534,716.804,716.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-711.96-225.69-970.03-2.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,676.305,300.7310,690.797,409.01
基金赎回款5,936.593,469.498,902.03-7,033.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,739.711,831.251,788.77375.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,563.287,141.095,535.535,089.55