-3.5136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,029.18 | 12,784.33 | 12,784.33 | 6,563.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,086.49 | 15,126.21 | 1,467.88 | -1,009.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,169.05 | 111,795.60 | 2,695.86 | 25,564.23 |
| 基金赎回款 | 138,180.21 | 98,676.97 | 9,236.23 | 18,334.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,988.84 | 13,118.63 | -6,540.37 | 7,230.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,931.52 | 41,029.18 | 7,711.84 | 12,784.33 |