-0.8078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,803.39 | 20,803.39 | 15,446.20 | 15,446.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,393.94 | -1,660.48 | -3,256.85 | -2,330.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,213.71 | 5,689.39 | 30,940.24 | 14,492.50 |
| 基金赎回款 | 11,637.89 | 3,102.18 | 22,326.20 | 13,527.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,575.82 | 2,587.21 | 8,614.04 | 964.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,985.27 | 21,730.12 | 20,803.39 | 14,080.74 |