-0.7000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,413.69 | 8,413.69 | 21,985.27 | 21,985.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -287.62 | -287.62 | -2,484.75 | -4,303.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,447.85 | 9,447.85 | 11,460.13 | 4,777.93 |
| 基金赎回款 | 6,653.28 | 6,653.28 | 22,546.96 | 5,114.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,794.57 | 2,794.57 | -11,086.83 | -336.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,920.64 | 10,920.64 | 8,413.69 | 17,345.01 |