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嘉实中证新能源ETF(159875)

2024-07-15     0.4023-0.7647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值55,406.9655,406.9643,780.4743,780.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46,378.48-9,281.06-13,812.42-327.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223,346.59119,902.59101,632.7549,824.81
基金赎回款111,389.5856,626.6176,193.8344,854.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111,957.0163,275.9925,438.924,970.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120,985.48109,401.8955,406.9648,423.16