1.8175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,996.97 | 97,707.79 | 97,707.79 | 120,985.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,382.70 | 36,641.38 | -4,060.46 | -5,762.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 343,219.30 | 352,798.09 | 40,446.76 | 96,840.88 |
| 基金赎回款 | 384,465.73 | 309,150.29 | 45,530.51 | 114,356.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,246.43 | 43,647.81 | -5,083.75 | -17,515.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,133.23 | 177,996.97 | 88,563.58 | 97,707.79 |