-0.3581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,196.32 | 3,992.89 | 3,992.89 | 3,708.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.70 | -573.41 | -180.73 | -659.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,389.26 | 3,140.77 | 1,887.79 | 14,586.21 |
| 基金赎回款 | 1,703.08 | 1,363.93 | 470.54 | 13,642.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,686.18 | 1,776.84 | 1,417.25 | 944.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,822.80 | 5,196.32 | 5,229.41 | 3,992.89 |