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有色龙头ETF(159876)

2024-10-15     1.0854-3.4513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,196.323,992.893,992.893,708.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-59.70-573.41-180.73-659.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,389.263,140.771,887.7914,586.21
基金赎回款1,703.081,363.93470.5413,642.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,686.181,776.841,417.25944.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,822.805,196.325,229.413,992.89