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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)

2024-06-14     0.5674-0.8215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,848.329,848.3213,240.5413,240.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,491.93-699.95-2,654.11-1,824.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,583.51710.5936,235.0617,916.75
基金赎回款7,191.651,191.7236,973.1617,456.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
391.86-481.13-738.11460.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,748.258,667.249,848.3211,876.34