0.9131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,253.24 | 8,253.24 | 8,253.24 | 8,748.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -151.15 | -151.15 | -151.15 | -1,730.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,670.55 | 5,670.55 | 5,670.55 | 1,348.09 |
| 基金赎回款 | 4,185.55 | 4,185.55 | 4,185.55 | 1,352.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | -4.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,587.09 | 9,587.09 | 9,587.09 | 7,013.79 |