-0.2570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,748.25 | 9,848.32 | 9,848.32 | 13,240.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,730.40 | -1,491.93 | -699.95 | -2,654.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,348.09 | 7,583.51 | 710.59 | 36,235.06 |
| 基金赎回款 | 1,352.15 | 7,191.65 | 1,191.72 | 36,973.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.06 | 391.86 | -481.13 | -738.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,013.79 | 8,748.25 | 8,667.24 | 9,848.32 |