0.6225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,286.95 | 11,009.32 | 11,009.32 | 7,460.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,135.62 | 17,707.69 | 1,474.08 | -144.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237,573.11 | 116,556.32 | 2,868.28 | 13,995.39 |
| 基金赎回款 | 194,826.59 | 56,986.39 | 5,829.09 | 10,302.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,746.52 | 59,569.93 | -2,960.81 | 3,692.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,897.85 | 88,286.95 | 9,522.58 | 11,009.32 |