-0.2281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 367,653.19 | 172,302.96 | 172,302.96 | 245,723.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94,663.78 | -16,953.84 | -1,560.03 | -28,503.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448,785.06 | 591,991.61 | 60,575.62 | 93,249.29 |
| 基金赎回款 | 338,828.35 | 379,687.54 | 49,657.92 | 138,166.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,956.71 | 212,304.07 | 10,917.70 | -44,916.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 382,946.12 | 367,653.19 | 181,660.63 | 172,302.96 |