1.2620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,302.96 | 172,302.96 | 245,723.30 | 245,723.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,953.84 | -16,953.84 | -28,503.49 | -28,503.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 591,991.61 | 591,991.61 | 93,249.29 | 93,249.29 |
| 基金赎回款 | 379,687.54 | 379,687.54 | 138,166.14 | 138,166.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212,304.07 | 212,304.07 | -44,916.85 | -44,916.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 367,653.19 | 367,653.19 | 172,302.96 | 172,302.96 |