-0.4214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,350.25 | 40,604.89 | 40,604.89 | 33,084.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,184.39 | 6,031.29 | 6,525.23 | 10,960.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,368.51 | 305,863.80 | 66,379.03 | 101,861.89 |
| 基金赎回款 | 101,338.79 | 217,149.74 | 36,486.14 | 105,302.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,970.28 | 88,714.06 | 29,892.90 | -3,440.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,195.57 | 135,350.25 | 77,023.02 | 40,604.89 |