% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,604.89 | 40,604.89 | 33,084.33 | 33,084.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,031.29 | 6,525.23 | 10,960.69 | 5,511.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305,863.80 | 66,379.03 | 101,861.89 | 74,193.85 |
| 基金赎回款 | 217,149.74 | 36,486.14 | 105,302.02 | 53,112.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,714.06 | 29,892.90 | -3,440.13 | 21,081.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,350.25 | 77,023.02 | 40,604.89 | 59,677.23 |