行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证智能汽车主题ETF(159889)

2022-09-30     0.7812-2.7633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值9,420.8432,440.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,677.342,124.89
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,154.3516,341.89
基金赎回款9,583.9841,486.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,570.37-25,144.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,313.869,420.84