-2.7557% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,341.12 | 5,604.72 | 5,604.72 | 8,121.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -279.66 | 1,219.42 | 236.44 | 328.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,233.34 | 11,963.54 | 2,901.43 | 4,552.28 |
| 基金赎回款 | 5,178.41 | 14,446.56 | 4,145.57 | 7,398.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -945.07 | -2,483.02 | -1,244.15 | -2,846.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,116.39 | 4,341.12 | 4,597.01 | 5,604.72 |