-1.7255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,968.59 | 16,867.08 | 16,867.08 | 8,828.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -938.78 | 12,312.59 | -2,418.12 | 2,496.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,131.76 | 105,255.38 | 67,972.15 | 35,041.58 |
| 基金赎回款 | 86,893.90 | 100,466.46 | 33,617.40 | 29,499.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,237.86 | 4,788.92 | 34,354.75 | 5,542.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,267.67 | 33,968.59 | 48,803.71 | 16,867.08 |