-3.5452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,867.08 | 16,867.08 | 8,828.23 | 8,828.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,312.59 | 12,312.59 | 2,496.60 | -804.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,255.38 | 105,255.38 | 35,041.58 | 15,062.85 |
| 基金赎回款 | 100,466.46 | 100,466.46 | 29,499.32 | 13,402.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,788.92 | 4,788.92 | 5,542.25 | 1,660.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,968.59 | 33,968.59 | 16,867.08 | 9,684.72 |