1.9610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,343.52 | 26,343.52 | 16,962.52 | 16,962.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,767.05 | 3,767.05 | 2,812.70 | -4,975.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,793.96 | 62,793.96 | 36,729.60 | 8,210.45 |
| 基金赎回款 | 49,273.67 | 49,273.67 | 30,161.30 | 4,921.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,520.29 | 13,520.29 | 6,568.29 | 3,289.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,630.86 | 43,630.86 | 26,343.52 | 15,275.77 |