-1.3496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,756.51 | 12,756.51 | 17,491.32 | 17,491.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -659.56 | 4,054.36 | -3,773.37 | -3,731.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,530.79 | 26,158.67 | 15,777.31 | 8,861.16 |
| 基金赎回款 | 30,665.22 | 24,729.83 | 16,738.75 | 10,324.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,865.57 | 1,428.85 | -961.44 | -1,462.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,962.52 | 18,239.71 | 12,756.51 | 12,296.47 |