行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证全指软件ETF(159899)

2022-09-30     0.6481-1.1741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值17,491.3232,597.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,731.93-496.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,861.162,804.23
基金赎回款10,324.0717,413.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,462.92-14,609.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,296.4717,491.32