行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达深证100ETF(159901)

2021-04-20     3.8199-0.0811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值805,480.56805,480.56335,766.81335,766.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
357,955.65120,542.28236,065.66119,835.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款827,779.13387,614.991,432,002.07944,486.43
基金赎回款1,008,969.52483,695.121,198,353.98728,651.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,190.39-96,080.13233,648.09215,835.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值982,245.82829,942.72805,480.56671,437.67