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易方达深证100ETF(159901)

2020-07-06     6.49814.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值335,766.81335,766.81404,874.26404,874.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
236,065.66119,835.65-142,728.38-56,605.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,432,002.07944,486.43482,394.86189,410.77
基金赎回款1,198,353.98728,651.23408,773.91200,857.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
233,648.09215,835.2073,620.94-11,446.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值805,480.56671,437.67335,766.81336,822.07