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易方达深证100ETF(159901)

2024-05-27     2.50950.6659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值642,244.68642,244.68810,249.62810,249.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-122,989.69-17,405.41-203,064.73-92,910.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款337,595.80164,530.10186,830.1293,378.91
基金赎回款218,822.62119,999.57151,770.3394,650.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,773.1844,530.5435,059.79-1,271.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值638,028.17669,369.81642,244.68716,067.30