-0.1311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 706,075.31 | 690,293.74 | 690,293.74 | 638,028.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111,344.82 | 171,066.30 | -7,853.11 | 89,475.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,117,057.40 | 822,507.55 | 170,893.39 | 554,027.70 |
| 基金赎回款 | 1,545,052.71 | 960,480.07 | 211,703.35 | 591,237.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -427,995.31 | -137,972.52 | -40,809.96 | -37,209.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,312.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,424.82 | 706,075.31 | 641,630.68 | 690,293.74 |