4.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 335,766.81 | 335,766.81 | 404,874.26 | 404,874.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236,065.66 | 119,835.65 | -142,728.38 | -56,605.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,432,002.07 | 944,486.43 | 482,394.86 | 189,410.77 |
| 基金赎回款 | 1,198,353.98 | 728,651.23 | 408,773.91 | 200,857.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,648.09 | 215,835.20 | 73,620.94 | -11,446.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 805,480.56 | 671,437.67 | 335,766.81 | 336,822.07 |