-0.9042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,861.33 | 69,861.33 | 95,402.28 | 95,402.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,231.86 | -655.67 | -24,538.26 | -10,413.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,928.87 | 97,067.92 | 21,543.79 | 16,044.01 |
| 基金赎回款 | 109,816.67 | 94,302.43 | 22,546.48 | 15,014.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,112.20 | 2,765.49 | -1,002.70 | 1,029.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,741.67 | 71,971.15 | 69,861.33 | 86,017.95 |