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南方深证成份ETF(159903)

2024-04-19     1.0938-1.0315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,537.7424,537.7429,736.8129,736.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,756.61300.86-7,408.83-3,618.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,600.455,057.257,889.594,421.54
基金赎回款13,846.642,436.715,679.843,678.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,753.812,620.542,209.75743.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,534.9327,459.1424,537.7426,861.60