-0.1173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,879.86 | 56,298.84 | 56,298.84 | 33,534.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,452.08 | 14,706.55 | 1,477.48 | 8,068.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,834.05 | 47,758.77 | 17,146.07 | 46,635.13 |
| 基金赎回款 | 70,110.70 | 68,884.29 | 27,364.30 | 31,939.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -276.65 | -21,125.52 | -10,218.24 | 14,695.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,055.29 | 49,879.86 | 47,558.08 | 56,298.84 |