0.8660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,231.58 | 289,231.58 | 228,789.83 | 228,789.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,446.57 | 4,508.56 | -26,633.16 | -1,285.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329,329.46 | 42,865.28 | 200,989.73 | 65,166.54 |
| 基金赎回款 | 256,844.59 | 78,123.05 | 113,914.82 | 48,859.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,484.87 | -35,257.76 | 87,074.91 | 16,306.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48,545.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 342,617.03 | 258,482.38 | 289,231.58 | 243,810.99 |