-0.5623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,622.49 | 92,402.23 | 92,402.23 | 21,765.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,162.02 | -22,934.17 | -11,643.27 | 12,632.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,202.29 | 91,165.17 | 75,359.30 | 127,378.36 |
| 基金赎回款 | 50,334.55 | 95,010.74 | 80,674.63 | 69,374.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,867.74 | -3,845.57 | -5,315.34 | 58,004.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,652.25 | 65,622.49 | 75,443.62 | 92,402.23 |