1.3789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,617.03 | 342,617.03 | 289,231.58 | 289,231.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,090.77 | -6,126.69 | 29,446.57 | 4,508.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,568.98 | 51,655.22 | 329,329.46 | 42,865.28 |
| 基金赎回款 | 277,001.53 | 150,432.65 | 256,844.59 | 78,123.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,432.55 | -98,777.44 | 72,484.87 | -35,257.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 48,545.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,275.25 | 237,712.90 | 342,617.03 | 258,482.38 |