-0.2805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,920.27 | 12,920.27 | 12,920.27 | 12,920.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,839.46 | 6,839.46 | 6,839.46 | 6,839.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,061.63 | 10,061.63 | 10,061.63 | 10,061.63 |
| 基金赎回款 | 12,190.35 | 12,190.35 | 12,190.35 | 12,190.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,128.72 | -2,128.72 | -2,128.72 | -2,128.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,631.00 | 17,631.00 | 17,631.00 | 17,631.00 |