0.5511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,339.55 | 10,339.55 | 14,558.47 | 14,558.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,444.93 | -890.85 | -4,104.66 | -2,010.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,131.60 | 24,709.72 | 1,801.15 | 927.14 |
| 基金赎回款 | 24,885.82 | 24,052.75 | 1,915.42 | -1,691.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,245.78 | 656.97 | -114.26 | -764.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,140.41 | 10,105.67 | 10,339.55 | 11,783.68 |