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大成深证成长40ETF(159906)

2021-08-02     1.56601.2282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,963.9613,963.968,772.558,772.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,056.136,122.615,524.402,516.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,679.1212,393.294,397.731,897.48
基金赎回款22,435.3610,628.364,730.721,670.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-756.231,764.94-332.99227.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,263.8621,851.5013,963.9611,516.46