-0.6473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,631.00 | 12,920.27 | 12,920.27 | 15,140.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,807.45 | 6,839.46 | 1,018.63 | 1,071.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,567.46 | 10,061.63 | 2,073.43 | 4,942.00 |
| 基金赎回款 | 21,262.01 | 12,190.35 | 3,706.22 | 8,233.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,305.44 | -2,128.72 | -1,632.79 | -3,291.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,743.90 | 17,631.00 | 12,306.11 | 12,920.27 |